Telegram搜索不到:汽配行情引爆!龙头季报业绩仍强劲,三大逻辑点支撑景气度,这些标的或可关注

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财联社(上海,编辑 梓隆)讯,今日(10月25日),汽车相关板块迎来大爆发,尤其是汽车零部件方向表现更为活跃,板块内个股掀起涨停潮。截止收盘,浙江世宝、中鼎股份(000887)、中原内配(002448)、南方精工等近10股封板涨停,此外,贝斯特(300580)涨近15.5%,西仪股份(002265)、新泉股份(603179)等多股逼近涨停。

注:汽配股今日表现活跃(截止10月25日收盘)

销量同比维持高增,短期悲观预期定价

近日,乘联会发布10月车市数据,10月狭义乘用车零售销量预计191.0万辆,同比增长11.4%,环比下降0.7%;其中新能源零售销量预计55.0万辆,同比增长73.5%,环比下降10.0%。同时,乘联会指出,临近年末,新能源产能进一步释放,新产品批量上市,厂商加速新车铺货。在新能源国家补贴和地方牌照政策到期的刺激下,将会带来年末提前购买,对总体车市构成有力支撑。

受新能源车销量持续高增提振,汽车相关板块今日集体走强,近期连跌4日的汽车零部件板块也迎来大幅回升。今年以来,在政策面利好持续提振下,新能源汽车市场产销两旺,分析认为,随着新能源汽车免征购置税政策将延续至明年底,叠加多地出台的置换补贴,新能源乘用车需求有望继续表现稳健,年内需求仍将维持较高景气度。

而对于汽车链的相关板块的后市行情,东吴证券(601555)指出,最差已过,企稳可期。本轮汽车板块调整幅度之大已充分反应了市场悲观预期,板块底部或已现,11-12月有望企稳回升。配置层面:零部件优于整车。零部件板块排序:轻量化(含一体化压铸)>线控底盘>域控制器/座椅/线束/汽车检测/玻璃等。

季报业绩表现分化,关注三大逻辑要点

截止目前(截止10月25日发稿时),两市200余家汽车零部件上市公司中,已有32家公司发布季报,其中,31家实现前三季度实现盈利(归母净利润为正),15家业绩实现同比正增长,占比近半数。具体来看,均胜电子(600699)以超6倍的业绩增速暂列行业“预增王”,万丰奥威(002085)也同样业绩实现近1.5倍的高速增长,此外,英博尔、双环传动(002472)、冠盛股份、福耀玻璃(600660)等多股业绩增速也居于前列。

光大证券指出,重点公司三季度业绩超预期,业绩兑现支撑板块基本面。其中,整车龙头比亚迪(002594)/长城、以及零部件龙头公司福耀玻璃等三季度业绩表现强劲。1)受益于三季度汽车板块整车交付节奏改善/零部件定点释放渗透率抬升,产品结构优化对冲上游原材料成本高位,板块业绩超预期兑现支撑板块估值仍处于高位;2)受限于2023E补贴退坡/原材料高位/竞争格局加剧,汽车板块整体承压,当前业绩稳健/增量空间明确/核心技术储备等因素或为关键。

具体可关注的标的方面,光大证券(601788)认为,整车建议关注特斯拉、比亚迪、吉利汽车、长城汽车;零部件关注福耀玻璃、伯特利(603596),旭升股份(603305)、拓普集团(601689)、三花智控(002050)、银轮股份(002126)、华阳集团(002906)、德赛西威(002920)、文灿股份(603348)、广东鸿图(002101)。

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